Finansieringsanalys
| 1.1.–31.12.2020 | 1.1.–31.12.2019 | |
| Kassaflödet i verksamheten: | ||
| Vinst (förlust) före extraordinära poster (+/–) | –1 723 217,27 | –770 028,84 |
| Korrigeringar till rörelsevinsten (+/–): | ||
| Avskrivningar enligt plan | 64 928,10 | 76 396,39 |
| Finansiella intäkter och utgifter | –32 495,18 | –67 898,02 |
| Övriga justeringar | 39 004,00 | 0,00 |
| Kassaflöde före förändringar i rörelsekapital | –1 651 780,35 | –761 530,47 |
| Förändringar i rörelsekapital: | ||
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria fordringar | –778 536,19 | –1 248 446,64 |
| Ökning/minskning av kortfristiga räntefria skulder | 5 825,84 | 1 278 485,79 |
| Kassaflödet i verksamheten före finansiella poster och skatter | –2 424 490,70 | –731 491,32 |
| Betalda räntor och betalningar för rörelseverksamhetens övriga finansiella kostnader | –892,02 | –1 277,45 |
| Erhållna räntor från verksamheten | 33 387,20 | 69 175,47 |
| Betalda direkta skatter (–) | 0,00 | 0,00 |
| Kassaflödet i verksamheten (A) | –2 391 995,52 | –663 593,30 |
| Kassaflöde för investeringarnas del: | ||
| Investeringar i materiella och immateriella tillgångar (–) | 0,00 | –33 873,67 |
| Kassaflöde för investeringarnas del (B) | 0,00 | –33 873,67 |
| Kassaflöde för finansieringens del: | ||
| Aktieutdelning och annan vinstutdelning (–) | 0,00 | –4 531 871,73 |
| Kassaflöde för finansieringens del (C) | 0,00 | –4 531 871,73 |
| Förändringar av likvida medel (A+B+C) ökning (+)/minskning (–) | –2 391 995,52 | –5 229 338,70 |
| Ingående likvida medel | 11 432 972,68 | 16 662 311,38 |
| Utgående likvida medel | 9 040 977,16 | 11 432 972,68 |
| –2 391 995,52 | –5 229 338,70 |
Nästa: Noter till bokslutet